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よくあるご質問

件名 外貨入金後の注意点
ご質問

外貨を入金しました。外貨を日本円に円転するのではなく、これをそのまま保証金として使用して、FX取引をしようと思います。注意点があれば教えてください。

回答

外貨をお預けいただいた場合には、時価評価で円換算された預り金額を表示します。ただし、外貨自体は、そのまま保持されますので、売買等により損益が発生した場合には、日本円で換算した預り金額が変動し、外貨の表示額は変動しません。また、日本円で発生した損益は、外貨でお預りした保証金からの自動両替を行いません。

次の損益金額は日本円建てで発生します。

1.お取引の損益
2.スワップポイントの受け取り、支払い
3.外貨入出金の取り扱い手数料

上記により、外貨建ての保証金とは別に、日本円建てで預り金の増減が発生します。これらの複数通貨で表される預り金の詳細は、次の欄に記載されております。

1.お取引画面の「口座照会詳細」画面
2.取引報告書(翌日朝発行)
3.取引残高報告書(月次)

これらの情報から、預り金の各通貨毎の数値を把握してください。
上記の通り、売買等で発生した損益が自動的に外貨でお預りした保証金と相殺されないため、為替市場の円高化が進展する過程では以下の事態が生じる可能性がありますので、特にご注意ください。

外貨による預り金は時価評価で円換算されるため、金額が変動します。お取引の状況などによって、日本円の損失が計上されているときには、ポジションを持っていない状況でも、預り金総額の時価評価(有効保証金)がマイナスになる可能性があります。預り金総額の時価評価(有効保証金)がマイナスになる場合は、外貨または日本円での追加入金をしていただくこととなりますことをご了承ください。

【例】1万米ドル入金の場合の預り金残高の推移
・入金時 :100万円(1米ドル=100円)
・3ヵ月後: 80万円(1米ドル= 80円)※
※の時点で、売買等により100万円の損失が計上されている場合は、
[預り金残高=80万円(:1万米ドル)-100万円(:売買等の損失分)・・・▲20万円]
となるため、有効保証金がマイナスになります。

時価評価の影響を受けなくするには、現渡し操作によって外貨を円転する方法があります。

項目 入出金, 入金
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